用友网络系统的使用指南
一、系统初始化
在使用用友网络系统之前，首先需要进行系统初始化设置，以确保系统的正常运行。
1、基础信息设置
* 打开对应的基础设置界面。
* 输入并设置【基本信息】，包括编码方案和数据精度。
* 完成【机构设置】，如部门档案和职员档案的录入。
* 进行【往来单位】的相关设置，包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案及的确分类。
* 接着是【存货】的设置，如存货分类和存货档案的录入。
2、财务设置
* 进入【财务设置】，再进入【会计科目】进行进一步设置。
增加会计科目输入编码“100201”和中文名称“中国银行”，然后确认增加。
* 可选设辅助核算，点击相关科目，进行客户往来或供应商往来的设置。
* 指定科目，如现金和银行总账科目。
3、其他相关设置
* 设置【收付结算】的结算方式。
* 进入【总账】的【设置】，进行【期初余额录入】，并试算检查余额是否平衡。
二、凭证处理
1、填制凭证
* 进入【总账系统】，进行凭证的填制，保存凭证。
2、修改凭证
* 通过查询找到需修改的凭证，进行修改后保存。
3、删除凭证
* 选择要删除的凭证，进行作废操作，再通过凭证整理功能选择要整理的凭证号进行删除。
三、凭证审核
审核凭证时，需确保审核人与填制人不是同一人，选择月份和凭证，确认后打开凭证界面进行审核或成批审核。
四、记账与结账
1、记账：选择记账范围和凭证号，进行记账操作。
2、结账：选择要结账的月份，确认结账，进行对账操作，上月末未结账或本月末未记账的情况下，本月不能结账。
五、特殊操作
1、取消结账（需用主管身份）：进入月末结账功能，取消要取消结账的月份，使用主管密码进行确认操作。
2、取消记账（需用主管身份）：进行对账操作后，恢复记账前状态，再取消记账，输入主管密码进行确认。
3、取消审核（需用审核人身份）：选择要取消审核的月份，确定后进行取消审核操作。
六、注意事项
在操作过程中，如需对凭证进行修改或调整，请遵循系统指引，确保操作的准确性和及时性，如有疑问或困难，请及时联系系统管理员或专业人员协助处理。