如何正确进行财务与客户的对账工作？
wojiukan
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楼主
财务怎么和客户对账？财务部门如何与客户核对账目呢？财务部和客户对账流程是：财务部是如何与客户核对账目的？1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。1、财务部如何从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单？如果财务系统没有这个功能的话，那么他们又会采取什么方式来制作对账单呢？比如使用word或excel自动生成。2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。2、财务部将审核完的对账单应该如何以何种形式发送给客户？可以通过传真、挂号信、电子邮件或者由销售人员携带的方式寄送？3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。3、当客户对财务出具的对账单有疑问时，财务部应如何处理这些问题？是否需要立即给予解答并解决疑点，还是等到收到客户的回复后再继续下一步操作？对于无法获得客户反馈的情况，财务部是否应该主动联系客户确认是否有问题？4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。4、财务部在收到对账单之后，应将其以及客户的回复单据存入档案中，如果有逾期未付款项，财务部应当按照规定启动催款程序。5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结。5、财务部需要汇总并整理所有对账数据，包括但不限于金额、时间、交易记录等信息，然后依据这些数据撰写一份详细的报告提交给高层管理人员参考，财务部还应对整个对账过程做出总结，以评估其效率和准确性。
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